25-08-020 매매일지(L) : 11W-9L
2025년 8월 10일 진입 및 청산한 8월의 20번째 매매의 트레이딩 일지입니다.
1.매매 결과
■ 매매 승패 : Lose
■ 날짜 : 2025/08/10 22:05:34 ~ 2025/08/10 23:16:46
■ 기초자산 : USDT
■ 기말자산 : USDT
■ 종목 : OKX:ETHUSDT.P
■ 포지션 : Short Position
■ 레버리지 : 50배
■ 총 포지션 크기 : 15 ETH
■ 진입 가격 : 4,202.31
■ 엑싯 가격 : 4,200.3
■ Realized PNL : -8.92 USDT
■ Realized PNL % : -0.70%
■ Closed PnL : +30.16 USDT
■ Funding Fee : 0 USDT
■ Trading Fee: -39.087925 USDT
■ ETHUSDT 고가 :
■ ETHUSDT 저가 :
2.매매 과정
1) 진입 이유 : 상단 채널링 이탈 예상
① 예상시나리오 :
1H 기준 [마이너 ABC] 하락 완료, [마이너 12345] 중 1파, 2파 완료 후 3-1파 진행 중 [마이뉴트 12345] 중 1파 진행 중으로 예상
② 3번 저항을 받았던 상단 채널링 이탈로 예상
③ 5min [서브미뉴에트 12345] 4파 완료 후 5파 연장 진행 예상
2) 진입 & 청산
① 진입
② 청산
3) 청산 이유 : 손실제한 도달
① 진입 이유에 따른 채널링 이탈 확정(1번 흰색원 표시) 손실제한 설정
② 손실제한 지점 직전 2번 흰색 원 저점으로 손실제한 확대 변경
③ 100배 레버리지로 0.382 부근에서 마진콜 청산 지점으로 계좌를 지키기 위해 흰색수직선(117,937 부근) 에 손실제한 확대 변경
3.매매 복기
1) 거래 차트
2) 진입/청산 시 문제점
상단 채널링 이탈을 진입 할 때 가장 큰 진입 이유로 결정함.
하지만 진입 시 재분석해보면 다음 3가지 문제가 발생함.
① 전 반작용파동에 대한 0.236 되돌림 완성 (추가 하락 가능성이 높음)
② 상단 채널링 이탈을 확인하지 않고 예상진입
③ 15min 기준 하락다이버전스 발생
④ 수익/손실 비율에 대한 계획과 계산이 없음, 수수료도 계산해야함.
⑤ 손실에 대한 목표가만 있고, 수익에 대한 청산 목표가가 없음.
청산 시 문제는 다음과 같이 3가지 문제가 발생함.
① 1, 2번째 계획했던 손실제한을 지키지 않음.
② 손실에 대한 계획(손실액 계산, 손실액 자산비율 계산)을 구체적으로 설정하지 않음.
③ 구체적인 청산 전략 계획이 부재함.
교훈
① 확률을 더 고려해야한다.
② 더 큰 파동에 확률을 더 높게 부여해야 한다.
③ 예상이 아니라 확인한 것에 확률을 더 높게 부여해야 한다.
④ 수직선 기반의 지지/저항이 아니라면 상단 채널링의 확률보다 파동 확률에 더 높게 부여해야 한다.