25-07-052 매매일지(L) : 11W-41L
2025년 7월 31일 진입 및 청산한 52번째 매매의 트레이딩 일지입니다.
1.매매 결과
■ 매매 승패 : Lose
■ 날짜 : 2025/07/31 17:47:07 ~ 2025/07/31 22:33:46
■ 기초자산 : 46.81 USDT
■ 기말자산 : 21.97 USDT
■ 종목 : OKX:BTCUSDT.P
■ 포지션 : Long Position
■ 레버리지 : 100배
■ 총 포지션 크기 : 0.035 BTC
■ 진입 가격 : 118,562.1
■ 엑싯 가격 : 117,935.1
■ Realized PNL : -24.84 USDT
■ Realized PNL % : -59.86%
■ Closed PnL : -21.94 USDT
■ Funding Fee : 0 USDT
■ Trading Fee: -2.89379925 USDT
■ BTCUSDT 고가 : 118,929.1
■ BTCUSDT 저가 : 115,423.9
2.매매 과정
1) 진입 이유 : 상단 채널링 이탈 예상
① 예상시나리오 : 1H 기준 [마이너 ABC] 하락 완료, [마이너 12345] 중 1파, 2파 완료 후 3-1파 진행 중 [마이뉴트 12345] 중 1파 진행 중으로 예상
② 3번 저항을 받았던 상단 채널링 이탈로 예상
③ 5min [서브미뉴에트 12345] 4파 완료 후 5파 연장 진행 예상
2) 진입 & 청산
① 진입
| 날짜 | 주문가 | 체결가 | 오차 | 포지션 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.31 17:47:07 | 118,710 | 118,710 | 0 | 0.005 BTC ($593.31) | -0.11871 USDT |
| 2025.07.31 17:48:05 | 118,655 | 118,655 | 0 | 0.005 BTC ($593.04) | -0.118655 USDT |
| 2025.07.31 17:56:22 | 118,570 | 118,570 | 0 | 0.005 BTC ($592.61) | -0.11857 USDT |
| 2025.07.31 18:08:05 | 118,505 | 118,505 | 0 | 0.01 BTC ($1,184.58) | -0.23701 USDT |
| 2025.07.31 18:08:06 | 118,495 | 118,495 | 0 | 0.01 BTC ($1,184.48) | -0.23699 USDT |
② 청산
| 날짜 | 주문가 | 체결가 | 오차 | 포지션 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.31 22:33:46 | 117,937 | 117,935.1 | -1.9 | 0.035 BTC ($4,126.11) | -2.06386425 USDT |
3) 청산 이유 : 손실제한 도달
① 진입 이유에 따른 채널링 이탈 확정(1번 흰색원 표시) 손실제한 설정
② 손실제한 지점 직전 2번 흰색 원 저점으로 손실제한 확대 변경
③ 100배 레버리지로 0.382 부근에서 마진콜 청산 지점으로 계좌를 지키기 위해 흰색수직선(117,937 부근) 에 손실제한 확대 변경
3.매매 복기
1) 거래 차트
2) 진입/청산 시 문제점
상단 채널링 이탈을 진입 할 때 가장 큰 진입 이유로 결정함.
하지만 진입 시 재분석해보면 다음 3가지 문제가 발생함.
① 전 반작용파동에 대한 0.236 되돌림 완성 (추가 하락 가능성이 높음)
② 상단 채널링 이탈을 확인하지 않고 예상진입
③ 15min 기준 하락다이버전스 발생
④ 수익/손실 비율에 대한 계획과 계산이 없음, 수수료도 계산해야함.
⑤ 손실에 대한 목표가만 있고, 수익에 대한 청산 목표가가 없음.
청산 시 문제는 다음과 같이 3가지 문제가 발생함.
① 1, 2번째 계획했던 손실제한을 지키지 않음.
② 손실에 대한 계획(손실액 계산, 손실액 자산비율 계산)을 구체적으로 설정하지 않음.
③ 구체적인 청산 전략 계획이 부재함.
교훈
① 확률을 더 고려해야한다.
② 더 큰 파동에 확률을 더 높게 부여해야 한다.
③ 예상이 아니라 확인한 것에 확률을 더 높게 부여해야 한다.
④ 수직선 기반의 지지/저항이 아니라면 상단 채널링의 확률보다 파동 확률에 더 높게 부여해야 한다.
3) 자금 관리시 문제점
전략과 전술은 진입 때 전술을 기록하면 되는 것이고. 청산도 기록하면 되니까 해결될듯.
심리 상태 및 감정을 기록하는 것 자체가 어떻게 보면 내 심리상태가 거래를 위한 것이 아니라는 것을 증명하는 것임. 심리가 전혀 영향을 받지 않으면 쓸 이유도 없고, 내 계획을 믿으면 되는 것이니.
그것보다는 전략 수정에 대한 기록이 더 의미가 있을 수 있음.
상황 데이터나 분석 및 의사결정 기간
상황 데이터의 경우 어떤 일정이 있는지에 대한 팔로우업은 할 필요가 있을 듯. 매매일지에 향후 일정이나 참고해야 할만한 일정을 정리해두는 것은 좋을 듯.
의사결정 기간이나 시간은. 내가 기록했던 이유도 어떻게 보면 너무 짧게 하니까 그런 거 같음. 정확하게 전략적 계획을 안세우기 때문에, 이를 보완하기 위해 작성하는 건데, 굳이 제대로 한다면 팔로우업을 할 필요는 없을 듯.
[심리 상태 및 감정]
- 진입 전: 쐐기형 웻지를 이탈하는 것을 확인하고(전저 이탈) 급하게 하락해서 기회를 놓칠까봐 시장가로 진입함.
- 진입 후: 진입 하자마자 곧바로 상승하여, 해당 거래에 대한 심리적으로 불안감이 들었음. 들어올 자산 대비해서는 약 15배 레버리지로 높은 편은 아니지만, 현재 자산 기준으로는 100배 레버리지이기 때문에 짧은 청산가 때문에 불안했음. 다행히 찐 반등이 아닌 것을 확인하고 심리적으로 안도감을 느낌.다음날 아침 겨우 청산가를 피해서 내려갔다 올라갔다를 반복하는 것을 보고 다시 반등일까봐 걱정됨. 다시 분석을 해보니 쐐기형 웻지가 아닌 상승 채널 가능성도 있다는 것을 알게됨. 상승 채널 하단도 이탈 하는 것을 확인하는 상황임(14:45)
- 청산 결정: 익절은 0.382 부근에서 익절, 손절은 손절가에서 진행.
[상황 데이터]
- 당시 주요 뉴스: - 시장 분위기:
[분석/의사결정 시간]
- 분석에 소요된 시간: 약 20분 - 진입 결정까지 걸린 시간: 약 1분