2025년 6월 매매 분석 총정리
[2025.6월 매매 기록 요약]
| 2025.6월 원금 | 6,819.18 USDT |
| 2025.6월 기초 자산 | 6,819.18 USDT |
| 2025.6월 기말 자산 | 784.18 USDT |
| 손익합계 | -6,035 USDT |
| 총 수익 | 1,066.95 USDT |
| 총 손실 | 7,101.95 USDT |
| 승률 | 16.7% (2W - 10L) |
| 손익비 | 0.75 |
평균수익 | 533.48 USDT |
| 평균손실 | 710.20 USDT |
→ 트레이딩 스타일 : 손절이 크고 승률이 낮아 ‘중단기 변동성 트레이딩' 혹은 ‘무계획 진입 가능성' 높음→ 리스크 관리 실패 : 전체 자산의 88.5% 손실 발생으로 자금관리 및 손실 제한 관리 미준수 → 승률 낮고 손익비도 낮음 : 둘 중 하나는 반드시 개선해야 생존 가능→ 전체 자산의 대부분이 소실 : 과도한 레버리지 혹은 무계획 손절로 손절 미이행결과 : 복리 기반 매매 전략이 불가능한 시스템향후 개선 포인트
- 승률 < 40% 일 경우 : 손익비 2.0 이상 확보 필요
- 매매당 리스크 제한 : 1~3% 자금 비중 제한 (계획 및 계산된 손절)
- 매매일지 작성 : 전략/심리/시나리오 기록 → 재현성 확보
- 전략 리빌딩 : 낮은 승률 구조에 맞는 추세 추종 전략 혹은 높은 승률의 스캘필 전략 중 선택
[2025.6월 문제점 진단]
| 문제 영역 | 설명 |
| ❌ 낮은 승률 16.7% | 3번 중 2번은 손절 발생 |
| ❌ 손익비도 낮음 | 이익 대비 손실이 더 큼 (손익비 0.75) |
| ❌ 자산 소진 속도 빠름 | 한 달만에 -88.5% 손실 발생(실제로는 일주일만에) |
| ❌ 위험 관리 미흡 | 손절/익절 기준, 포지션 크기 제한이 부족한 가능성 |
[2025.6월 개선 목표 설정]
| 항목 | 목표 |
| 승률 | 최소 40% 이상 |
| 손익비 | 1.5 이상 (한 번 이기면 두 번 손절을 커버할 수준) |
| 리스크 제한 | 거래당 최대 손실 -2~3% 이내 |
| 회복 목표 | 1달 내 잔고 784 → 최소 1,200 USDT 회복 |
[향후 실행 전략 체크리스트]
✅ 매매 전
- 시나리오가 있는가? (롱/숏 기준선과 조건 정의)
- RR비(손익비) 최소 1.5 이상인가?
- 레버리지는 10~25배 이내인가? (50배 제한)
- 최대 손절 금액은 계좌의 2% 이내인가?
→ 784 × 0.02 = 약 15 USDT
✅ 매매 중
- 손절가는 반드시 설정했는가? (자동 손절)
- 익절은 분할인가 전량인가? 시나리오에 맞게 진행 중인가?
- 예상 외 흐름 시 ‘무조건 청산’ 기준이 있는가?
✅ 매매 후
- 진입/청산 사유, 감정 상태, 배운 점 기록
- 손절/익절 위치는 전략에 맞았는지 평가
[2025.7월 구체적 목표 설정]
| 항목 | 목표 |
| 7월 승률 | 4승 6패 이상 (40%) |
| 7월 손익비 | 1.5:1 이상 |
| 최대 손실 | -15 USDT 이하 / 거래당 |
| 목표 수익 | 월 +500 USDT (단기) |
| 거래 수 | 20회 미만 (선택적 진입) |
| 트레이딩 다이어리 작성 | 20회 기록하기 |
| 매매횟수 제한 | 하루 0~2회 거래 |