2025-08-07 매매 계획
8월 자본금은 70만원으로 시작하여 250만원 추가 입금 예정으로 총 320만원으로 매매 할 예정이다.
거래소 내 테더로 변경할 시 500 USDT 에 1,786 USDT 를 합쳐서 총 2,286 USDT 로 거래를 시작한다고 보면 된다.
알렉산더 엘더의 '주식시장에서 살아 남는 심리 투자 법칙' 을 2번째 읽으면서 나에게 실제로 적용할 수 있을만한 원칙을 정리하고 있다.
① 수수료가 가장 싼 중개인을 찾고, 늘 감시해야 한다.
② 매매 신호가 적게 고요할 때 진입하도록 트레이딩 시스템을 설계한다.
③ 체결오차를 줄이기 위해 손실제한 설정 외에는 지정가 주문을 사용한다.
④ 트레이딩 소프트웨어에 돈을 쓸 때는 신중해야 한다. 성공은 돈으로 살 수 없다. 노력하는게 중요하며, 항상 독립적으로 사고하고 행동해야 한다.
⑤ 트레이딩은 자아실현의 도구이다. 트레이딩을 잘하는 것을 목표로 한다.
⑥ 자신의 감점을 분석해 내린 결정이 타당한지(건전한 심리), 확정된 규칙에 의거해서 매매하는지(논리적 트레이딩 시스템), 몇 차례 계속 손실로 게임에서 퇴출되지 않도록 자금관리(효과적인 위험관리) 하는지 등 3가지를 지켜야 한다.
⑦ 기록을 통해 본인의 성향과 실수 등 패턴의 약점을 파악하고 행동 강령, 자금규칙 등 안전망을 마련한다.
⑧ 나는 패자이고 손실 앞에 무기력하다.
⑨ 한 번에 하루씩 손실 없이 트레이딩하도록 한다. 사업상의 위험과 손실 사이에 선을 긋는다. 미리 설정해 놓은 위험보다 큰 손실을 보면 안된다. 수수료와 체결오차 포함해 사업상의 위험보다 더 잃으면 패자다.
⑩ 시장에서 통제할 수 있는 단 한가지는 나 자신이다. 감정대로 움직일 게 아니라 먼저 자기 행동을 분석해본 뒤 실행한다.
⑪ 첫 번째 목표는 오래 살아남기, 두 번째 목표는 자본을 꾸준히 늘리기, 세 번째 목표가 높은 수익 올리기다.
⑫ 목표는 트레이딩을 잘 하는 것이지 자주 하는게 아니다. 개인 투자자의 강점은 기회가 올 때까지 기다릴 수 있다는 점이다.
⑬ 트레이딩은 관리이지 예측이 아니다. 어느 분야든 프로는 정보를 종합해 확률을 바탕으로 판단한다.
트레이딩 계획 수립하기
아직까지 모든 트레이딩 내용을 기록하지는 못했지만, 트레이딩을 한번씩 눈으로 점검하면서 다시 기억을 되돌려보면 왜 실패했는지 뚜렷하게 기억이 난다.
돈을 크게 잃었을 때 기억은 크게 아래와 같다.
① 초기에 자본금을 입금하자마자 잃었다.
② 고레버리지로 했을 때 방향을 맞춰도 잃었다.
③ 잃자마자 복수를 하고자 시장에 뛰어들었을 때 잃었다.
④ 손실을 계획했음에도 계획을 바꿔서 손절을 못해 크게 잃었다.
⑤ 계좌 대비 손실을 너무 크게 계획해서 회복이 불가능해서 복구하고자 감정적이 되었다.
⑥ 돈을 버는 것에 환상을 갖고, 돈을 잃는 것에 대한 상상을 하지 않았다.
자금 관리하기
실질적으로 내게 가장 중요한 것은 자금 관리이다.
나의 트레이딩 시스템은 자금 관리법을 통해 수익화를 만들 수 있다고 장담한다. 하지만 지속적으로 발생하는 손실을 통해 계좌가 문제가 생긴다.
전체 계좌의 2% 이상 손해를 보지 않도록 하라고 하는데, 이것이 내게는 너무 적다고 생각한다. 책에서는 아마추어는 나와 같은 생각을 갖고, 프로는 당연하게 이 위험이 너무 크다고 생각한다.
아직도 탐욕이 내 마음에서 벗어나지 못한 것이다. 나는 여전히 패자이고, 손실 앞에 무기력함을 계속 인지해야 한다.
게다가 한달에 6% 손실 이상이 났을 경우 트레이딩을 중단하라고 한다. 2% 로 연속적 손실이 3번 이상 발생할 경우, 트레이딩을 중단하면 된다. 이 역시 이전에 탐욕으로 인해 복수하고 싶어서, 너무 무리한 포지션을 잡았었다. 만약 이 원칙을 지킨다면 돈을 잃었을 때 강제로 관리를 할 수 있기 때문에 지속적으로 게임에 참여할 수 있는 돈을 지킬 수 있는 것이다.
2,300 USDT 의 2% 는 45 USDT 이다. 45 USDT 이상으로 손실을 보면 패자다.
한달 기준 6% 는 135 USDT 이다. 즉, 2,300 USDT - 135 USDT = 2,165 USDT 이하로 떨어질 경우 해당 월 트레이딩을 중단하면 된다.
일단 지금까지 손실은 무시하고, 새롭게 계획을 짜보자.
지금 갖고 있는 포지션을 생각해본다.
0.04 BTC 포지션을 갖고 있으면 41 USDT 손실로 마감할 수 있다.
이익 가능성이 높은 0.382 부근으로 0.04 BTC 로 규모를 줄이게 익절해놓을 예정이다.