25-07-001 매매일지(L) : 0W-1L

2025년 6월 30일 진입 및 7월 2일 청산한 7월의 1번째 매매의 트레이딩 일지입니다.

1.매매 결과

■ 매매 승패 : Lose
■ 날짜 : 2025/06/30 23:09:02 ~ 2025/07/02 17:19:50
■ 기초자산 : 3716.79 USDT
■ 기말자산 : USDT
■ 종목 : OKX:BTCUSDT.P
■ 포지션 : Short Position
■ 레버리지 : 25배
■ 총 포지션 크기 : 0.7 BTC
■ 진입 가격 : 107,200.4
■ 엑싯 가격 : 107,221.5
■ Realized PNL :  -82.08 USDT
■ Realized PNL % : -2.73% 
■ Closed PnL : -14.73 USDT
■ Funding Fee : +1.302 USDT
■ Trading Fee: -68.653817 USDT
■ BTCUSDT 고가 :
■ BTCUSDT 저가 :

2.매매 과정

1) 진입 이유

①

②

③

2) 진입 & 청산

① 진입

② 청산

3) 청산 이유 : 손실제한 도달 청산가 도달

① 4H 기준 상단 쐐기형 웻지 패턴 하단 이탈 + 전저점 이탈 + 거래량 동반

②

③

3.매매 복기

1) 거래 차트

2) 진입/청산 시 문제점

진입 시 재분석해보면 다음 3가지 문제가 발생함.
①

청산 시 문제는 다음과 같이 3가지 문제가 발생함.
①

교훈
①

3) 자금 관리시 문제점

[전략 및 전술]  

- 전략 요약: 4H 기준 상단 쐐기형 웻지 패턴 하단 이탈 + 전저점 이탈 + 거래량 동반

- 전술 시나리오: 

⓵ 진입 : 웻지 하단선 이탈 후 전저점 이탈 시 바로 시장가 진입

⓶ 익절 : 0.236 부근 매물대 근처 반익절 + 

⓷ 손절 : 청산가 기준 손절

[실제 차트 데이터]  

차트 이미지 (4H, 15m)

[진입 시 차트]

[진입 후 차트]

[청산 차트]

[심리 상태 및 감정]  

- 진입 전: 쐐기형 웻지를 이탈하는 것을 확인하고(전저 이탈) 급하게 하락해서 기회를 놓칠까봐 시장가로 진입함. - 진입 후: 진입 하자마자 곧바로 상승하여, 해당 거래에 대한 심리적으로 불안감이 들었음. 들어올 자산 대비해서는 약 15배 레버리지로 높은 편은 아니지만, 현재 자산 기준으로는 100배 레버리지이기 때문에 짧은 청산가 때문에 불안했음. 다행히 찐 반등이 아닌 것을 확인하고 심리적으로 안도감을 느낌.다음날 아침 겨우 청산가를 피해서 내려갔다 올라갔다를 반복하는 것을 보고 다시 반등일까봐 걱정됨. 다시 분석을 해보니 쐐기형 웻지가 아닌 상승 채널 가능성도 있다는 것을 알게됨. 상승 채널 하단도 이탈 하는 것을 확인하는 상황임(14:45)- 청산 결정: 익절은 0.382 부근에서 익절, 손절은 손절가에서 진행.

[상황 데이터]  

- 당시 주요 뉴스: - 시장 분위기: 

[분석/의사결정 시간]  

- 분석에 소요된 시간: 약 20분  - 진입 결정까지 걸린 시간: 약 1분